基金有哪些费用?
基金有认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费、销售服务费和运作费。
1、认购费和申购费性质相似,都是向基金管理人购买基金单位时所支付的手续费。
申购费用=申购(认购)金额×申购(认购)费率。
申购(认购)费率通常在1%左右,
2、赎回费与认购费相反,是投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。
赎回费用=赎回金额×赎回费率。
赎回费率通常在0.5%左右。
3、管理费是基金管理人为管理和操作基金而收取的报酬。
每日应计提的管理费=前日基金资产净值×管理费年费率/当年天数。
货币市场基金的费率为0.33%,债券基金为0.65%,股票基金是1%-1.6%。
4、托管费是基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用。
每日应计提的托管费=前日基金资产净值×托管费年费率/当年天数。
年托管费在基金资产净值的0.25%左右。
5、销售服务费是基金管理人从基金财产中计提的一定比例费用。
销售服务费=前日基金资产净值×销售费率/当年天数。
销售费率通常在0.6%左右,不得高于3%。
6、运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。
年运作费占资产净值的比率较小。一般不计或者不披露。
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